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强周期机会识别模型

Cycle Radar

把强周期资产放进“上一轮低点 - 当前价格 - 历史前高”的区间里，看它现在离最近一轮周期底部有多远、离前高还有多远。

周期地图

把资产放到阶段里看，重点不是单日涨跌，而是判断它离“跌透、修复、过热”还有多远。

下行释放 利润和估值收缩

左侧观察 跌幅充分但未反转

筑底确认 供需和价格企稳

右侧机会 趋势与基本面共振

过热风险 情绪和估值透支

锂矿 / 电池材料修复中

存储芯片高位趋势

比特币 / 加密中段修复

铜 / 电气化高位趋势

铀矿 / 核电右侧确认

原油 / 能源修复中

金矿股高位趋势

光伏 / 产能左侧观察

周期时间轴

拖动时间轴，可以回看上一轮低点、前高和当前价格在整段周期里的位置。高低点是模糊区间，不是精确交易点。

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周期证据表

正在读取真实行情。这里重点看上一轮低点、当前价、历史前高、回撤和离底部距离。

左侧观察

锂矿周期

碳酸锂价格大幅回落后，当前更接近周期低位，重点看是否止跌企稳。

上一轮低点¥65,000/吨

当前¥194,000/吨

前高¥575,000/吨

左：上一轮上行右：底部附近

距前高-66.3%

距上一轮低点+198.5%

周期位置修复 25%

形态：深度回撤后贴近底部区间

关键：当前是否连续抬高低点

右侧确认

存储芯片周期

用 MU 作为代理标的，当前位置已经明显离开底部，但还没有完全回到前高。

上一轮低点$79

当前$725

前高$819

左：库存下行右：右侧修复

距前高-11.5%

距上一轮低点+817.7%

周期位置高位 87%

形态：已从底部进入右侧修复

关键：离前高仍有空间，但估值不低

高位趋势

比特币周期

用 BTC 现货作为周期坐标，当前位置接近高位区，机会更多来自趋势而不是低估。

上一轮低点$15.5k

当前$78k

前高$126k

四年周期高位趋势区

距前高-38.1%

距上一轮低点+403.9%

周期位置中段 57%

形态：强趋势但接近高位区域

关键：更适合看趋势延续和回撤风险

修复中

铜与电气化

铜更像工业周期温度计，当前位置在周期中上部，仍需要制造业需求确认。

上一轮低点$2.00/lb

当前$6.25/lb

前高$6.67/lb

工业周期中上修复区

距前高-6.3%

距上一轮低点+212.5%

周期位置高位 91%

形态：中上区间修复，不是底部机会

关键：库存和制造业需求是否继续改善

观察矩阵

一行看清楚：现在在周期哪里、离前高多远、主要看什么代理标的。

主题

阶段

机会信号

主要风险

代理标的

锂矿

左侧观察

价格深跌、估值压缩

供给仍多，需求未完全修复

LITALBSQM锂价

存储芯片

右侧确认

库存去化、价格回升

AI 预期过热，估值抢跑

MUWDCSOXXDRAM

比特币

高位趋势

趋势强、流动性改善

杠杆拥挤，波动放大

BTCMSTRCOINETF Flow

铜

修复中

工业需求和电网投资

全球制造弱复苏

CPERFCXCOPX库存